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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 4 114.00 | 2 764.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622.00 | 19 116.00 | 12 506.00 | 31 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 424.00 | 43 230.00 | 25 195.00 | 68 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 668.00 | | 144 668.00 | 144 668.00 |
BZ Autres créances | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
CF Disponibilités | 196 084.00 | | 196 084.00 | 196 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 569.00 | | 472 569.00 | 472 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 993.00 | 43 230.00 | 497 763.00 | 540 993.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 105 025.00 | 38 781.00 | | 105 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164.00 | 66 245.00 | | 29 164.00 |
DL TOTAL (I) | 137 489.00 | 108 325.00 | | 137 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 411.00 | 50 000.00 | | 43 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 087.00 | 13 083.00 | | 13 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 925.00 | 107 675.00 | | 98 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 208.00 | 204 652.00 | | 201 208.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 4 264.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 274.00 | 379 673.00 | | 360 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 763.00 | 487 998.00 | | 497 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 148.00 | | 12 277.00 | 56 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 223.00 | | 12 277.00 | 26 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 590.00 | 3 640.00 | | 39 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 3 640.00 | | 19 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VC Groupe et associés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 411.00 | 9 928.00 | 33 483.00 | 43 411.00 |
VI Groupe et associés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 310.00 | 276 485.00 | 9 825.00 | 286 310.00 |
VW T.V.A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 274.00 | 326 791.00 | 33 483.00 | 360 274.00 |