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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 785.00 | 98 750.00 | 81 035.00 | 179 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 785.00 | 98 750.00 | 132 035.00 | 230 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
072 Créances – Autres | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
084 Disponibilités | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
110 Total général Actif | 294 609.00 | 98 750.00 | 195 859.00 | 294 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
230 Autres produits | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
252 Charges sociales | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
262 Autres charges | 895.00 | | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -678.00 | | | -678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |