| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 029.00 | 600.00 | 1 429.00 | 2 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 978.00 | 167 211.00 | 79 767.00 | 246 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 007.00 | 167 811.00 | 132 196.00 | 300 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
072 Créances – Autres | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
084 Disponibilités | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 873.00 | | 145 873.00 | 145 873.00 |
110 Total général Actif | 445 880.00 | 167 811.00 | 278 069.00 | 445 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 576.00 | | | 196 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677.00 | | | 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
252 Charges sociales | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
262 Autres charges | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 258.00 | | | 278 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |