| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 029.00 | 1 005.00 | 1 024.00 | 2 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 370.00 | 160 399.00 | 114 970.00 | 275 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 399.00 | 161 405.00 | 166 994.00 | 328 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
072 Créances – Autres | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
084 Disponibilités | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
110 Total général Actif | 454 998.00 | 161 405.00 | 293 593.00 | 454 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
230 Autres produits | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
242 Autres charges externes. | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
252 Charges sociales | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
294 Charges financières | 881.00 | | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 007.00 | | | 300 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |