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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 029.00 | 194.00 | 1 835.00 | 2 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 229.00 | 152 908.00 | 72 322.00 | 225 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 258.00 | 153 102.00 | 125 157.00 | 278 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 093.00 | 2 997.00 | 63 096.00 | 66 093.00 |
072 Créances – Autres | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
084 Disponibilités | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 923.00 | 2 997.00 | 152 926.00 | 155 923.00 |
110 Total général Actif | 434 181.00 | 156 098.00 | 278 083.00 | 434 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 707.00 | | | 199 707.00 |
230 Autres produits | 465.00 | | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 195.00 | | | 204 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 921.00 | | | -10 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
252 Charges sociales | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 431.00 | | | 431.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 887.00 | | | 188 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 384.00 | | | 252 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |