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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 384.00 | 146 387.00 | 54 997.00 | 201 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 384.00 | 146 387.00 | 105 997.00 | 252 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 142.00 | 2 565.00 | 11 577.00 | 14 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 756.00 | 2 565.00 | 64 191.00 | 66 756.00 |
110 Total général Actif | 319 140.00 | 148 952.00 | 170 188.00 | 319 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 168.00 | | | 199 168.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 892.00 | | | 208 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
252 Charges sociales | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 976.00 | | | 976.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 873.00 | | | 245 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 976.00 | | | 976.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |