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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 873.00 | 127 801.00 | 67 072.00 | 194 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 873.00 | 127 801.00 | 118 072.00 | 245 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 967.00 | 1 590.00 | 8 377.00 | 9 967.00 |
072 Créances – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
084 Disponibilités | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 650.00 | 1 590.00 | 43 061.00 | 44 650.00 |
110 Total général Actif | 290 523.00 | 129 390.00 | 161 133.00 | 290 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
230 Autres produits | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 389.00 | | | 199 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
252 Charges sociales | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 279.00 | | | -24 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 075.00 | | | -18 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 801.00 | | | 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |