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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | 783.00 | 56 717.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 143.00 | 59 485.00 | 23 658.00 | 83 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 774.00 | 102 384.00 | 227 390.00 | 329 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 754.00 | 165 569.00 | 321 185.00 | 486 754.00 |
BT Marchandises | 243 554.00 | 800.00 | 242 754.00 | 243 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 366.00 | 1 777.00 | 54 589.00 | 56 366.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 398.00 | 2 577.00 | 366 821.00 | 369 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 151.00 | 168 145.00 | 688 006.00 | 856 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 102.00 | 131 341.00 | | 133 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 154.00 | 1 761.00 | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 159 055.00 | 141 902.00 | | 159 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 092.00 | 233 885.00 | | 233 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 912.00 | 56 149.00 | | 97 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 109.00 | 13 487.00 | | 16 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 195.00 | 74 645.00 | | 90 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 238.00 | 66 000.00 | | 76 238.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 19 852.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 951.00 | 464 017.00 | | 528 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 006.00 | 605 918.00 | | 688 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 448.00 | 279 404.00 | | 375 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 594.00 | | 45 250.00 | 448 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 091.00 | 486 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 412 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 757.00 | | 45 250.00 | 370 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 475.00 | 48 184.00 | 3 091.00 | 120 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 753.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 528.00 | 47 431.00 | 3 091.00 | 117 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 800.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 371.00 | 1 406.00 | | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | 2 206.00 | 4 000.00 | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | 2 206.00 | 4 000.00 | 4 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 092.00 | 79 589.00 | 114 705.00 | 233 092.00 |
VI Groupe et associés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 501.00 | 70 001.00 | 15 500.00 | 85 501.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 842.00 | 359 339.00 | 114 705.00 | 512 842.00 |