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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 143.00 | 66 853.00 | 16 290.00 | 83 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 515.00 | 146 695.00 | 238 820.00 | 385 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 010.00 | 216 465.00 | 323 545.00 | 540 010.00 |
BN En cours de production de biens | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BT Marchandises | 307 459.00 | | 307 459.00 | 307 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 187.00 | 1 956.00 | 138 231.00 | 140 187.00 |
BZ Autres créances | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CF Disponibilités | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 860.00 | 1 956.00 | 603 904.00 | 605 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 870.00 | 218 421.00 | 927 449.00 | 1 145 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 255.00 | 133 102.00 | | 150 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 754.00 | 17 154.00 | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 182 809.00 | 159 055.00 | | 182 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 330.00 | 233 092.00 | | 209 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 910.00 | 97 912.00 | | 221 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | 16 109.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 638.00 | 90 195.00 | | 233 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | 76 238.00 | | 57 460.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | 15 406.00 | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 640.00 | 528 951.00 | | 744 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 449.00 | 688 006.00 | | 927 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 178.00 | 375 448.00 | | 590 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 056.00 | 28 071.00 | | 15 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 754.00 | | 57 756.00 | 486 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 540 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 57 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 468 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 917.00 | | 57 741.00 | 412 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | 15.00 | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 569.00 | 55 397.00 | 4 500.00 | 165 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 1 717.00 | 2 500.00 | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 869.00 | 53 680.00 | 2 000.00 | 161 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | 429.00 | 250.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577.00 | 429.00 | 1 050.00 | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | 429.00 | 1 050.00 | 2 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 1 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 638.00 | 233 638.00 | | 233 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 205.00 | 38 743.00 | 133 156.00 | 193 205.00 |
VI Groupe et associés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 462.00 | 162 618.00 | 15 844.00 | 178 462.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 940.00 | 578 478.00 | 133 156.00 | 732 940.00 |