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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 3 215.00 | 1 303.00 | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 232.00 | 86 091.00 | 3 141.00 | 89 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 214.00 | 275 723.00 | 119 490.00 | 395 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 398.00 | 365 029.00 | 192 369.00 | 557 398.00 |
BT Marchandises | 185 265.00 | 2 000.00 | 183 265.00 | 185 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 165.00 | 2 000.00 | 300 165.00 | 302 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 563.00 | 367 029.00 | 492 534.00 | 859 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 631.00 | 177 631.00 | | 177 631.00 |
DH Report à nouveau | -60 069.00 | | | -60 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478.00 | -60 069.00 | | 8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 134 840.00 | 126 362.00 | | 134 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 155.00 | 145 242.00 | | 217 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 509.00 | 245 131.00 | | 19 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | 1 875.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 42 292.00 | | 51 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 700.00 | 59 851.00 | | 64 700.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 3 896.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 694.00 | 498 287.00 | | 357 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 534.00 | 624 649.00 | | 492 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 140.00 | | | 583 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 187.00 | | | 510 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 133.00 | 51 270.00 | 7 374.00 | 321 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 304.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 222.00 | 49 966.00 | 7 374.00 | 319 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | 3 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 3 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 3 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 648.00 | 51 061.00 | 58 587.00 | 109 648.00 |
VI Groupe et associés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 214.00 | 18 844.00 | 13 370.00 | 32 214.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 526.00 | 294 939.00 | 58 587.00 | 353 526.00 |