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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 2 917.00 | 3 911.00 | 6 828.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 109.00 | 74 247.00 | 14 863.00 | 89 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 290.00 | 185 698.00 | 198 592.00 | 384 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 662.00 | 262 862.00 | 285 801.00 | 548 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 305 594.00 | 6 000.00 | 299 594.00 | 305 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 977.00 | 488.00 | 21 489.00 | 21 977.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 394.00 | 6 488.00 | 426 906.00 | 433 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 056.00 | 269 349.00 | 712 707.00 | 982 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 009.00 | 150 255.00 | | 174 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | 23 754.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 186 431.00 | 182 809.00 | | 186 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 606.00 | 209 330.00 | | 191 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 553.00 | 221 910.00 | | 219 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 079.00 | 11 700.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 131.00 | 233 638.00 | | 51 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 048.00 | 57 460.00 | | 52 048.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 10 602.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 276.00 | 744 640.00 | | 526 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 707.00 | 927 449.00 | | 712 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 132.00 | 590.00 | | 404 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 010.00 | | 29 242.00 | 540 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 590.00 | 548 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 590.00 | 473 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 917.00 | | 3 911.00 | 57 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 658.00 | | 25 331.00 | 468 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 465.00 | 56 830.00 | 10 434.00 | 216 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 548.00 | 56 830.00 | 10 434.00 | 213 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | | 1 468.00 | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | 6 000.00 | 1 468.00 | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | 6 000.00 | 1 468.00 | 1 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 882.00 | 41 738.00 | 116 734.00 | 163 882.00 |
VI Groupe et associés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 487.00 | 43 333.00 | 14 154.00 | 57 487.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 197.00 | 400 053.00 | 116 734.00 | 522 197.00 |