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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 294.00 | 88 404.00 | 1 890.00 | 90 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 401.00 | 307 900.00 | 86 501.00 | 394 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 648.00 | 400 822.00 | 156 826.00 | 557 648.00 |
BT Marchandises | 166 451.00 | 2 100.00 | 164 351.00 | 166 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 377.00 | 2 100.00 | 267 277.00 | 269 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 025.00 | 402 922.00 | 424 103.00 | 827 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 631.00 | 177 631.00 | | 177 631.00 |
DH Report à nouveau | -51 591.00 | -60 069.00 | | -51 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | 8 478.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 146 832.00 | 134 840.00 | | 146 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 867.00 | 217 155.00 | | 161 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 949.00 | 19 509.00 | | 14 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | 4 167.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 524.00 | 51 140.00 | | 55 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 742.00 | 64 700.00 | | 39 742.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 1 024.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 270.00 | 357 694.00 | | 277 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 103.00 | 492 534.00 | | 424 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 398.00 | | 3 716.00 | 557 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 557 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 484 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 445.00 | | 3 716.00 | 484 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 029.00 | 39 259.00 | 3 466.00 | 365 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 1 303.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 814.00 | 37 956.00 | 3 466.00 | 361 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 071.00 | 29 214.00 | 26 857.00 | 56 071.00 |
VI Groupe et associés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 506.00 | 17 136.00 | 13 370.00 | 30 506.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 937.00 | 247 080.00 | 26 857.00 | 273 937.00 |