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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 1 911.00 | 2 607.00 | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 232.00 | 81 083.00 | 8 149.00 | 89 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 955.00 | 238 140.00 | 182 816.00 | 420 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 140.00 | 321 133.00 | 262 007.00 | 583 140.00 |
BT Marchandises | 291 856.00 | 5 500.00 | 286 356.00 | 291 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 142.00 | 5 500.00 | 362 642.00 | 368 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 282.00 | 326 633.00 | 624 649.00 | 951 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 631.00 | 174 009.00 | | 177 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 069.00 | 3 622.00 | | -60 069.00 |
DL TOTAL (I) | 126 362.00 | 186 431.00 | | 126 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 242.00 | 191 606.00 | | 145 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 131.00 | 219 553.00 | | 245 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 4 079.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 51 131.00 | | 42 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 851.00 | 52 048.00 | | 59 851.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 7 859.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 287.00 | 526 276.00 | | 498 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 649.00 | 712 707.00 | | 624 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 862.00 | 404 132.00 | | 410 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 662.00 | | 36 788.00 | 548 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 583 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 59 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 399.00 | | 36 788.00 | 473 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 862.00 | 60 582.00 | 2 310.00 | 262 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 1 304.00 | 2 310.00 | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 945.00 | 59 278.00 | | 259 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 488.00 | | 988.00 | 6 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 488.00 | | 988.00 | 6 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 983.00 | 224 983.00 | | 224 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 083.00 | 45 658.00 | 87 425.00 | 133 083.00 |
VI Groupe et associés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 803.00 | 62 433.00 | 13 370.00 | 75 803.00 |
VW T.V.A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 412.00 | 408 987.00 | 87 425.00 | 496 412.00 |