|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 024.00 | 183.00 | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 260 522.00 | 25 712.00 | 234 810.00 | 260 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 066.00 | 235 186.00 | 37 880.00 | 273 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 172.00 | 43 786.00 | 59 386.00 | 103 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 083.00 | 306 708.00 | 341 374.00 | 648 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 502.00 | | 476 502.00 | 476 502.00 |
BZ Autres créances | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
CF Disponibilités | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 961.00 | | 755 961.00 | 755 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 044.00 | 306 708.00 | 1 097 336.00 | 1 404 044.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 190 951.00 | 188 617.00 | | 190 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426.00 | 2 334.00 | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 242 707.00 | 213 281.00 | | 242 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 232.00 | 344 579.00 | | 286 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 733.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 114.00 | 389 368.00 | | 255 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 708.00 | 261 529.00 | | 312 708.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 11 450.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 629.00 | 1 007 659.00 | | 854 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 336.00 | 1 220 939.00 | | 1 097 336.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 2 862 784.00 | 190 322.00 | 3 053 107.00 | 2 862 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 634.00 | 190 322.00 | 3 052 957.00 | 2 862 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 324.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 481.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 13 112.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 36 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | 49 612.00 | | 4 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 7 254.00 | | 6 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 058.00 | 25 833.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | 33 087.00 | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 455.00 | 16 525.00 | | -5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | -231.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 949.00 | 3 155 227.00 | | 3 157 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 523.00 | 3 152 894.00 | | 3 128 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 426.00 | 2 334.00 | | 29 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 148.00 | 294 829.00 | | 344 148.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 501.00 | | | 607 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 179.00 | | | 597 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 951.00 | 78 324.00 | 567.00 | 228 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 817.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 743.00 | 77 507.00 | 567.00 | 227 743.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 114.00 | 255 114.00 | | 255 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 987.00 | 130 648.00 | 129 552.00 | 284 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 769.00 | 613 669.00 | 100.00 | 613 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 629.00 | 700 290.00 | 129 552.00 | 854 629.00 |