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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 269 596.00 | 73 537.00 | 196 058.00 | 269 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 078.00 | 182 461.00 | 14 617.00 | 197 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 510.00 | 47 707.00 | 112 802.00 | 160 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 588.00 | 305 914.00 | 334 673.00 | 640 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 667.00 | | 1 008 667.00 | 1 008 667.00 |
BZ Autres créances | 219 754.00 | | 219 754.00 | 219 754.00 |
CF Disponibilités | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 145.00 | | 1 453 145.00 | 1 453 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 734.00 | 305 914.00 | 1 787 819.00 | 2 093 734.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 309 201.00 | 220 376.00 | | 309 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 706.00 | 88 824.00 | | 184 706.00 |
DL TOTAL (I) | 516 238.00 | 331 531.00 | | 516 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 442.00 | 346 774.00 | | 253 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 981.00 | 317 998.00 | | 457 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 157.00 | 342 585.00 | | 560 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 581.00 | 1 125 051.00 | | 1 271 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 819.00 | 1 456 582.00 | | 1 787 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 053.00 | | 37 086.00 | 703 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 550.00 | 640 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 550.00 | 627 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 730.00 | | 37 006.00 | 689 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 80.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 757.00 | 72 557.00 | 93 399.00 | 326 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 549.00 | 72 557.00 | 93 399.00 | 324 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 981.00 | 457 981.00 | | 457 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 668.00 | 1 008 668.00 | | 1 008 668.00 |
VB T. V. A. | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 155.00 | 61 622.00 | 165 533.00 | 227 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 584.00 | 1 282 404.00 | 2 180.00 | 1 284 584.00 |
VW T.V.A. | 213 117.00 | 213 117.00 | | 213 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 581.00 | 1 106 048.00 | 165 533.00 | 1 271 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |