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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 265 570.00 | 49 505.00 | 216 065.00 | 265 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 194.00 | 250 615.00 | 22 578.00 | 273 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 964.00 | 24 427.00 | 126 536.00 | 150 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 052.00 | 326 756.00 | 376 295.00 | 703 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 165.00 | | 636 165.00 | 636 165.00 |
BZ Autres créances | 207 414.00 | | 207 414.00 | 207 414.00 |
CF Disponibilités | 170 707.00 | | 170 707.00 | 170 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 287.00 | | 1 080 287.00 | 1 080 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 339.00 | 326 756.00 | 1 456 582.00 | 1 783 339.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 220 376.00 | 190 950.00 | | 220 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 824.00 | 29 426.00 | | 88 824.00 |
DL TOTAL (I) | 331 531.00 | 242 706.00 | | 331 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 774.00 | 286 528.00 | | 346 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 998.00 | 255 161.00 | | 317 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 585.00 | 312 707.00 | | 342 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 051.00 | 854 397.00 | | 1 125 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 582.00 | 1 097 104.00 | | 1 456 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 083.00 | | 127 728.00 | 648 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 758.00 | 703 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 758.00 | 689 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 760.00 | | 125 728.00 | 636 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 2 000.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 708.00 | 59 955.00 | 39 906.00 | 306 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 183.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 684.00 | 59 772.00 | 39 906.00 | 304 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 999.00 | 317 999.00 | | 317 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 636 165.00 | | | 636 165.00 |
VB T. V. A. | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 180.00 | 78 025.00 | 213 883.00 | 305 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 326.00 | 886 226.00 | 2 100.00 | 888 326.00 |
VW T.V.A. | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 051.00 | 897 896.00 | 213 883.00 | 1 125 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |