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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 555 321.00 | 140 804.00 | 414 517.00 | 555 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 177.00 | 140 679.00 | 17 498.00 | 158 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 824.00 | 132 697.00 | 108 127.00 | 240 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 726.00 | 416 388.00 | 549 337.00 | 965 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 124.00 | | 788 124.00 | 788 124.00 |
BZ Autres créances | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
CF Disponibilités | 436 877.00 | | 436 877.00 | 436 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 854.00 | | 1 431 854.00 | 1 431 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 580.00 | 416 388.00 | 1 981 191.00 | 2 397 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 290 102.00 | 221 208.00 | | 290 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 499.00 | 93 894.00 | | 45 499.00 |
DL TOTAL (I) | 587 632.00 | 567 132.00 | | 587 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 581.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 578.00 | 367 699.00 | | 477 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 768.00 | 441 946.00 | | 367 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 150.00 | 557 481.00 | | 547 150.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 559.00 | 1 367 127.00 | | 1 393 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 191.00 | 1 943 841.00 | | 1 981 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 473 782.00 | 728 634.00 | 6 202 417.00 | 5 473 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 782.00 | 728 634.00 | 6 202 417.00 | 5 473 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 364.00 | 6 382.00 | | 23 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 70 000.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 864.00 | 76 382.00 | | 64 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 412.00 | 7 350.00 | | 36 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | 11 862.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 704.00 | 19 212.00 | | 38 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 159.00 | 57 169.00 | | 26 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 9 003.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 103.00 | 7 133 867.00 | | 6 551 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 604.00 | 7 039 972.00 | | 6 505 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 499.00 | 93 894.00 | | 45 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 858.00 | 901 381.00 | | 557 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 455.00 | | 176 362.00 | 823 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 090.00 | 965 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 090.00 | 954 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 052.00 | | 176 362.00 | 810 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 138.00 | 92 049.00 | 31 798.00 | 356 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 931.00 | 92 049.00 | 31 798.00 | 353 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 768.00 | 367 768.00 | | 367 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 788 124.00 | 788 124.00 | | 788 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 443.00 | 83 110.00 | 211 525.00 | 473 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VP Divers | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 247.00 | 981 067.00 | 180.00 | 981 247.00 |
VW T.V.A. | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 560.00 | 1 003 226.00 | 211 525.00 | 1 393 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |