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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 399 305.00 | 104 210.00 | 295 095.00 | 399 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 386.00 | 158 748.00 | 11 637.00 | 170 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 360.00 | 90 972.00 | 149 388.00 | 240 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 454.00 | 356 138.00 | 467 316.00 | 823 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 200.00 | | 969 200.00 | 969 200.00 |
BZ Autres créances | 193 941.00 | | 193 941.00 | 193 941.00 |
CF Disponibilités | 244 973.00 | | 244 973.00 | 244 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 525.00 | | 1 476 525.00 | 1 476 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 979.00 | 356 138.00 | 1 943 841.00 | 2 299 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 300.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 221 208.00 | 309 201.00 | | 221 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 894.00 | 184 706.00 | | 93 894.00 |
DL TOTAL (I) | 567 132.00 | 516 238.00 | | 567 132.00 |
DP Provisions pour risques | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 039.00 | 227 154.00 | | 358 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 26 287.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 946.00 | 457 981.00 | | 441 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 481.00 | 560 157.00 | | 557 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 127.00 | 1 271 581.00 | | 1 367 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 841.00 | 1 787 819.00 | | 1 943 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 588.00 | | 228 450.00 | 640 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 583.00 | 823 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 583.00 | 810 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 186.00 | | 228 450.00 | 627 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 915.00 | 83 945.00 | 33 721.00 | 305 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 707.00 | 83 945.00 | 33 721.00 | 303 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 947.00 | 441 947.00 | | 441 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 170.00 | 221 170.00 | | 221 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 955.00 | 139 955.00 | | 139 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 969 200.00 | 969 200.00 | | 969 200.00 |
VB T. V. A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 039.00 | 73 848.00 | 200 549.00 | 358 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 505.00 | | | 198 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 749.00 | 144 749.00 | | 144 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 356.00 | 1 209 176.00 | 2 180.00 | 1 211 356.00 |
VW T.V.A. | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 127.00 | 1 082 936.00 | 200 549.00 | 1 367 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |