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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 582 339.00 | 188 438.00 | 393 900.00 | 582 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 471.00 | 83 771.00 | 13 700.00 | 97 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 485.00 | 174 424.00 | 85 060.00 | 259 485.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 299.00 | 448 842.00 | 503 456.00 | 952 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 906.00 | 1 200.00 | 930 706.00 | 931 906.00 |
BZ Autres créances | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
CF Disponibilités | 377 514.00 | | 377 514.00 | 377 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 704.00 | 1 200.00 | 1 603 504.00 | 1 604 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 003.00 | 450 042.00 | 2 106 961.00 | 2 557 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 310 602.00 | 290 102.00 | | 310 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 548.00 | 45 499.00 | | -184 548.00 |
DL TOTAL (I) | 378 083.00 | 587 632.00 | | 378 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 580.00 | 473 443.00 | | 702 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 840.00 | 4 135.00 | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 475.00 | 367 768.00 | | 456 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 814.00 | 547 150.00 | | 555 814.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 1 062.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 877.00 | 1 393 559.00 | | 1 728 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 961.00 | 1 981 191.00 | | 2 106 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 726.00 | | 93 127.00 | 965 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 554.00 | 952 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 154.00 | 939 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 324.00 | | 91 127.00 | 954 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2 000.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 389.00 | 107 874.00 | 75 420.00 | 416 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 181.00 | 107 874.00 | 75 420.00 | 414 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 475.00 | 456 475.00 | | 456 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 654.00 | 274 654.00 | | 274 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 930 466.00 | 930 466.00 | | 930 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 580.00 | 236 670.00 | 312 111.00 | 702 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 248.00 | | | 312 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 600.00 | 1 118 820.00 | 1 780.00 | 1 120 600.00 |
VW T.V.A. | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 877.00 | 1 262 967.00 | 312 111.00 | 1 728 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |