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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 840.00 | 9 835.00 | 4 005.00 | 13 840.00 |
040 Immobilisations financières | 4 910 280.00 | | 4 910 280.00 | 4 910 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 924 120.00 | 9 835.00 | 4 914 285.00 | 4 924 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 098 183.00 | | 1 098 183.00 | 1 098 183.00 |
084 Disponibilités | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 325 665.00 | | 1 325 665.00 | 1 325 665.00 |
110 Total général Actif | 6 249 785.00 | 9 835.00 | 6 239 950.00 | 6 249 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 854 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 038 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 239 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 000.00 | 480 000.00 | | 500 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 000.00 | 480 000.00 | | 500 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 478.00 | 48 321.00 | | 39 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -673.00 | | | -673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 274.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 603.00 | 245 070.00 | | 271 603.00 |
252 Charges sociales | 187 003.00 | 181 496.00 | | 187 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 1.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 451.00 | 481 775.00 | | 505 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 451.00 | -1 775.00 | | -5 451.00 |
280 Produits financiers | 25 466.00 | 30 890.00 | | 25 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 637.00 | | |
294 Charges financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 527.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 5 167.00 | | 3 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 221.00 | 25 058.00 | | 14 221.00 |