| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
040 Immobilisations financières | 4 910 280.00 | | 4 910 280.00 | 4 910 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 924 120.00 | 13 840.00 | 4 910 280.00 | 4 924 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 694 758.00 | | 694 758.00 | 694 758.00 |
084 Disponibilités | 893 857.00 | | 893 857.00 | 893 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 722 410.00 | | 1 722 410.00 | 1 722 410.00 |
110 Total général Actif | 6 646 529.00 | 13 840.00 | 6 632 690.00 | 6 646 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 854 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 552 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 632 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 045.00 | 39 478.00 | | 22 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 2 146.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 215.00 | 271 603.00 | | 221 215.00 |
252 Charges sociales | 152 755.00 | 187 003.00 | | 152 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | 4 614.00 | | 4 005.00 |
262 Autres charges | | 607.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 401 304.00 | 505 451.00 | | 401 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 696.00 | -5 451.00 | | 98 696.00 |
280 Produits financiers | 465 273.00 | 25 466.00 | | 465 273.00 |
294 Charges financières | 3 425.00 | 2 290.00 | | 3 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 566.00 | 3 504.00 | | 33 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 513 978.00 | 14 221.00 | | 513 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 924 120.00 | | | 4 924 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 166.00 | | | 5 166.00 |