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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 9 884.00 | 4 116.00 | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210 279.00 | | 5 210 279.00 | 5 210 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 224 279.00 | 9 884.00 | 5 214 395.00 | 5 224 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 335 544.00 | | 1 335 544.00 | 1 335 544.00 |
084 Disponibilités | 348 483.00 | | 348 483.00 | 348 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 782 807.00 | | 1 782 807.00 | 1 782 807.00 |
110 Total général Actif | 7 007 086.00 | 9 884.00 | 6 997 202.00 | 7 007 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 854 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 758 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 815 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 997 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 999.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 433 860.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 209 956.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 842 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 118 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 605 047.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 035 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 636 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 458 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 027 964.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 456 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 672 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 277 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 251.00 | 500 000.00 | | 501 251.00 |
242 Autres charges externes. | 11 047.00 | 21 638.00 | | 11 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 417.00 | 31 856.00 | | 29 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 431.00 | 192 000.00 | | 197 431.00 |
252 Charges sociales | 93 166.00 | 99 262.00 | | 93 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 728.00 | 349 422.00 | | 335 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 523.00 | 150 578.00 | | 165 523.00 |
280 Produits financiers | 8 143.00 | 19 381.00 | | 8 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 962.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 23 041.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 671.00 | 36 902.00 | | 37 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 950.00 | 110 978.00 | | 135 950.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 854 000.00 | 5 854 000.00 | | 5 854 000.00 |
DG Autres réserves | 11 384 662.00 | 9 404 690.00 | | 11 384 662.00 |
DL TOTAL (I) | 17 998 854.00 | 17 402 401.00 | | 17 998 854.00 |
DP Provisions pour risques | 24 814.00 | 68 730.00 | | 24 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 814.00 | 68 730.00 | | 24 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 753.00 | 1 785 361.00 | | 2 230 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 935.00 | 5 934 038.00 | | 5 009 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 063.00 | 1 089 849.00 | | 944 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 471.00 | 82 875.00 | | 69 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254 222.00 | 8 892 123.00 | | 8 254 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 277 890.00 | 26 363 254.00 | | 26 277 890.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 760 192.00 | 2 143 711.00 | | 760 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 924 280.00 | | | 4 924 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 975 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 975 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 379 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 535 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 110.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 613 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 925.00 | 50 698.00 | | -53 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 143.00 | 786 082.00 | | 25 143.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 760 193.00 | 2 143 710.00 | | 760 193.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 129 843.00 | 327 578.00 | | 129 843.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 630 350.00 | 1 816 132.00 | | 630 350.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |