| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 217.00 | 8 783.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 280.00 | 5 217.00 | 4 919 063.00 | 4 924 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 964.00 | | 1 027 964.00 | 1 027 964.00 |
CF Disponibilités | 934 563.00 | | 934 563.00 | 934 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 280.00 | 5 217.00 | 6 979 063.00 | 6 984 280.00 |
CU Autres participations | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854 000.00 | 5 854 000.00 | | 5 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 187.00 | 35 896.00 | | 61 187.00 |
DG Autres réserves | 828 140.00 | | | 828 140.00 |
DH Report à nouveau | | 447 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 978.00 | 505 820.00 | | 110 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854 305.00 | 6 843 327.00 | | 6 854 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 961.00 | 24 310.00 | | 42 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 2 336.00 | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 906.00 | 38 178.00 | | 70 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 757.00 | 64 824.00 | | 124 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 063.00 | 6 908 152.00 | | 6 979 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 6 967.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 041.00 | 13 500.00 | | 23 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 041.00 | 13 500.00 | | 23 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 079.00 | -6 533.00 | | -22 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 902.00 | 42 047.00 | | 36 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 343.00 | 920 710.00 | | 520 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 365.00 | 414 890.00 | | 409 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 978.00 | 505 820.00 | | 110 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 280.00 | | | 4 924 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 924 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910 280.00 | | | 4 910 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 4 667.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 4 667.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VW T.V.A. | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 757.00 | 81 796.00 | 42 961.00 | 124 757.00 |