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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 279.00 | 14 000.00 | 5 210 279.00 | 5 224 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 936.00 | | 1 429 936.00 | 1 429 936.00 |
CF Disponibilités | 269 170.00 | | 269 170.00 | 269 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 714.00 | | 1 726 714.00 | 1 726 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 993.00 | 14 000.00 | 6 936 993.00 | 6 950 993.00 |
CU Autres participations | 5 209 999.00 | | 5 209 999.00 | 5 209 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854 000.00 | 5 854 000.00 | | 5 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 534.00 | 66 736.00 | | 73 534.00 |
DG Autres réserves | 887 721.00 | 758 569.00 | | 887 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 518.00 | 135 950.00 | | 70 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885 774.00 | 6 815 255.00 | | 6 885 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 43 817.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 305.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 647.00 | 137 825.00 | | 46 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 219.00 | 181 947.00 | | 51 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 993.00 | 6 997 202.00 | | 6 936 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 219.00 | 181 947.00 | | 51 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 37 671.00 | | 17 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 154.00 | 509 394.00 | | 453 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 636.00 | 373 444.00 | | 382 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 518.00 | 135 950.00 | | 70 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 279.00 | | | 5 224 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 224 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 279.00 | | | 5 210 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 884.00 | 4 116.00 | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 884.00 | 4 116.00 | | 9 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |