| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 550.00 | 13 450.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 280.00 | 550.00 | 4 923 730.00 | 4 924 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 691.00 | | 1 255 691.00 | 1 255 691.00 |
CF Disponibilités | 552 730.00 | | 552 730.00 | 552 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 422.00 | | 1 984 422.00 | 1 984 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 702.00 | 550.00 | 6 908 152.00 | 6 908 702.00 |
CU Autres participations | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854 000.00 | 5 854 000.00 | | 5 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 896.00 | 10 197.00 | | 35 896.00 |
DH Report à nouveau | 447 611.00 | 174 332.00 | | 447 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 820.00 | 513 978.00 | | 505 820.00 |
DL TOTAL (I) | 6 843 327.00 | 6 552 507.00 | | 6 843 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 310.00 | 16 841.00 | | 24 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 175.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 178.00 | 61 167.00 | | 38 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 824.00 | 80 182.00 | | 64 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 152.00 | 6 632 690.00 | | 6 908 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 13 000.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 13 000.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | -13 000.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 047.00 | 33 566.00 | | 42 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 710.00 | 965 273.00 | | 920 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 890.00 | 451 295.00 | | 414 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 820.00 | 513 978.00 | | 505 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 120.00 | | 14 000.00 | 4 924 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 840.00 | 4 924 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 840.00 | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 840.00 | | 14 000.00 | 13 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910 280.00 | | | 4 910 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 840.00 | 550.00 | 13 840.00 | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 840.00 | 550.00 | 13 840.00 | 13 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |