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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 54.00 | 1 028.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 826.00 | 52 665.00 | 108 161.00 | 160 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 915.00 | 52 720.00 | 2 110 194.00 | 2 162 915.00 |
BT Marchandises | 227 285.00 | | 227 285.00 | 227 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BZ Autres créances | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
CF Disponibilités | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 054.00 | | 1 024 054.00 | 1 024 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 970.00 | 52 720.00 | 3 134 249.00 | 3 186 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 596 491.00 | 415 852.00 | | 596 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 422.00 | 230 638.00 | | 182 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 913.00 | 956 491.00 | | 1 108 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 366.00 | 1 675 327.00 | | 1 520 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 180.00 | 53 564.00 | | 147 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 362.00 | 160 480.00 | | 275 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 426.00 | 107 758.00 | | 82 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 025 335.00 | 1 999 671.00 | | 2 025 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 249.00 | 2 976 162.00 | | 3 134 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 189 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 944.00 | 246.00 | | 8 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055.00 | -246.00 | | 11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 458.00 | 106 136.00 | | 81 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 422.00 | 230 638.00 | | 182 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 669.00 | | | 2 159 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 164.00 | | | 159 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 319.00 | 21 401.00 | | 31 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | 21 401.00 | | 31 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 363.00 | 275 363.00 | | 275 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 367.00 | 203 572.00 | 845 504.00 | 1 520 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 961.00 | | | 154 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 336.00 | 708 542.00 | 845 504.00 | 2 025 336.00 |