| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 921.00 | 161.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 612.00 | 125 133.00 | 42 478.00 | 167 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 250.00 | 126 055.00 | 2 044 195.00 | 2 170 250.00 |
BT Marchandises | 244 195.00 | | 244 195.00 | 244 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
CF Disponibilités | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 697.00 | | 906 697.00 | 906 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 947.00 | 126 055.00 | 2 950 892.00 | 3 076 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 564.00 | 1 089 363.00 | | 1 278 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 053.00 | 219 200.00 | | 219 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 617.00 | 1 638 564.00 | | 1 827 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 442.00 | 900 379.00 | | 687 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 609.00 | 59 918.00 | | 83 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 460.00 | 280 320.00 | | 242 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 762.00 | 69 421.00 | | 109 762.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 275.00 | 1 310 758.00 | | 1 123 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 892.00 | 2 949 322.00 | | 2 950 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 622 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 768 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 305.00 | 78 362.00 | | 78 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 067.00 | 3 800 085.00 | | 3 772 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 014.00 | 3 580 885.00 | | 3 553 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 053.00 | 219 200.00 | | 219 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 251.00 | | | 2 170 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 695.00 | | | 168 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 808.00 | 16 247.00 | 126 055.00 | 109 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 808.00 | 16 247.00 | 126 055.00 | 109 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 461.00 | 242 461.00 | | 242 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 443.00 | 216 153.00 | 471 290.00 | 687 443.00 |
VI Groupe et associés | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 064.00 | 38 904.00 | 160.00 | 39 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 275.00 | 651 985.00 | 471 290.00 | 1 123 275.00 |