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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 271.00 | 811.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 489.00 | 73 285.00 | 92 203.00 | 165 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 577.00 | 73 557.00 | 2 094 020.00 | 2 167 577.00 |
BT Marchandises | 242 188.00 | | 242 188.00 | 242 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BZ Autres créances | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
CF Disponibilités | 180 693.00 | | 180 693.00 | 180 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 955.00 | | 994 955.00 | 994 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 532.00 | 73 557.00 | 3 088 975.00 | 3 162 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 748 913.00 | 596 491.00 | | 748 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 144.00 | 182 422.00 | | 204 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 057.00 | 1 108 913.00 | | 1 283 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 794.00 | 1 520 366.00 | | 1 316 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 677.00 | 147 180.00 | | 101 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 139.00 | 275 362.00 | | 307 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 306.00 | 82 426.00 | | 80 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 917.00 | 2 025 335.00 | | 1 805 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 975.00 | 3 134 249.00 | | 3 088 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 347 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 489 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 847.00 | 81 458.00 | | 82 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 976.00 | 3 349 043.00 | | 3 499 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 832.00 | 3 166 620.00 | | 3 295 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 144.00 | 182 422.00 | | 204 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 915.00 | | 2 167 578.00 | 2 162 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 910.00 | | 166 572.00 | 161 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 720.00 | 20 837.00 | 73 557.00 | 52 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 720.00 | 20 837.00 | 73 557.00 | 52 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 140.00 | 307 140.00 | | 307 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 794.00 | 206 647.00 | 858 274.00 | 1 316 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
VP Divers | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 918.00 | 695 771.00 | 858 274.00 | 1 805 918.00 |