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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 704.00 | 378.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 612.00 | 109 103.00 | 58 509.00 | 167 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 250.00 | 109 807.00 | 2 060 442.00 | 2 170 250.00 |
BT Marchandises | 255 658.00 | | 255 658.00 | 255 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
CF Disponibilités | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 879.00 | | 888 879.00 | 888 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 130.00 | 109 807.00 | 2 949 322.00 | 3 059 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 363.00 | 923 057.00 | | 1 089 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 200.00 | 196 305.00 | | 219 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 564.00 | 1 449 363.00 | | 1 638 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 379.00 | 1 110 147.00 | | 900 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 918.00 | 68 513.00 | | 59 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 320.00 | 226 942.00 | | 280 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 421.00 | 51 073.00 | | 69 421.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 758.00 | 1 456 677.00 | | 1 310 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 322.00 | 2 906 041.00 | | 2 949 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 641 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 793 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 362.00 | 65 548.00 | | 78 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 085.00 | 3 572 284.00 | | 3 800 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 885.00 | 3 375 979.00 | | 3 580 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 200.00 | 196 305.00 | | 219 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 578.00 | | 3 183.00 | 2 167 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 2 170 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 572.00 | | 2 123.00 | 166 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 060.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 376.00 | 17 432.00 | | 92 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | 17 432.00 | | 92 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 320.00 | 280 320.00 | | 280 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 379.00 | 212 936.00 | 687 443.00 | 900 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 421.00 | 46 261.00 | 160.00 | 46 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 756.00 | 623 315.00 | 687 443.00 | 1 310 756.00 |