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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 488.00 | 595.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 489.00 | 91 888.00 | 73 601.00 | 165 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 577.00 | 92 376.00 | 2 075 201.00 | 2 167 577.00 |
BT Marchandises | 232 343.00 | | 232 343.00 | 232 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
CF Disponibilités | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 839.00 | | 830 839.00 | 830 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 417.00 | 92 376.00 | 2 906 041.00 | 2 998 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 923 057.00 | 748 913.00 | | 923 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 305.00 | 204 144.00 | | 196 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 363.00 | 1 283 057.00 | | 1 449 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 147.00 | 1 316 794.00 | | 1 110 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 513.00 | 101 677.00 | | 68 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 942.00 | 307 139.00 | | 226 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 073.00 | 80 306.00 | | 51 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 677.00 | 1 805 917.00 | | 1 456 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 041.00 | 3 088 975.00 | | 2 906 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 298.00 | | | 556 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 033.00 | | 3 414 033.00 | 3 414 033.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 048.00 | | 3 560 048.00 | 3 560 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 548.00 | 82 847.00 | | 65 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 285.00 | 3 499 976.00 | | 3 572 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 979.00 | 3 295 832.00 | | 3 375 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 305.00 | 204 144.00 | | 196 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 578.00 | | | 2 167 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 557.00 | 18 819.00 | | 73 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 557.00 | 18 819.00 | | 73 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 943.00 | 226 943.00 | | 226 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 147.00 | 209 768.00 | 782 384.00 | 1 110 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 647.00 | | | 206 647.00 |
VP Divers | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |