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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 495.00 | 1 806.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 748.00 | 139 819.00 | 30 930.00 | 170 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 604.00 | 141 313.00 | 2 034 291.00 | 2 175 604.00 |
BT Marchandises | 248 257.00 | | 248 257.00 | 248 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BZ Autres créances | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
CF Disponibilités | 249 028.00 | | 249 028.00 | 249 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 054.00 | | 972 054.00 | 972 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 657.00 | 141 313.00 | 3 006 344.00 | 3 147 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 617.00 | 1 278 564.00 | | 1 467 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 671.00 | 219 053.00 | | 296 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 289.00 | 1 827 617.00 | | 2 094 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 290.00 | 687 443.00 | | 471 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427.00 | 83 610.00 | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 429.00 | 242 461.00 | | 254 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 910.00 | 109 762.00 | | 168 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 056.00 | 1 123 275.00 | | 912 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 344.00 | 2 950 893.00 | | 3 006 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 183.00 | 1 123 275.00 | | 660 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 919 274.00 | | 3 919 274.00 | 3 919 274.00 |
FG Production vendue services | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 719.00 | | 4 104 719.00 | 4 104 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 12 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 801.00 | | 1 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 513.00 | 82 067.00 | | 90 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 495.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | -2 749.00 | | 6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 999.00 | 78 305.00 | | 100 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 534.00 | 3 772 068.00 | | 4 113 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 863.00 | 3 553 015.00 | | 3 816 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 671.00 | 219 053.00 | | 296 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 251.00 | | 5 353.00 | 2 170 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 695.00 | | 5 353.00 | 168 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 055.00 | 15 258.00 | | 126 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 055.00 | 15 258.00 | | 126 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 429.00 | 254 429.00 | | 254 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 290.00 | 219 417.00 | 251 873.00 | 471 290.00 |
VI Groupe et associés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VW T.V.A. | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 056.00 | 660 183.00 | 251 873.00 | 912 056.00 |