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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 633.00 | 2 367.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 291 527.00 | 176 653.00 | 114 874.00 | 291 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 067.00 | 244 758.00 | 93 309.00 | 338 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 421.00 | 43 316.00 | 15 105.00 | 58 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 057.00 | 475 060.00 | 337 998.00 | 813 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
BT Marchandises | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 393.00 | 3 603.00 | 50 790.00 | 54 393.00 |
BZ Autres créances | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CF Disponibilités | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 103.00 | 3 603.00 | 245 500.00 | 249 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 160.00 | 478 662.00 | 583 498.00 | 1 062 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | 2 051.00 | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | 45 370.00 | 38 939.00 | | 45 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | 6 771.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 172 722.00 | 162 761.00 | | 172 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 935.00 | 181 769.00 | | 116 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 718.00 | 159 254.00 | | 113 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 243.00 | 111 826.00 | | 101 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | 64 291.00 | | 76 845.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 2 275.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 777.00 | 519 415.00 | | 410 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 498.00 | 682 175.00 | | 583 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 241.00 | | 4 816.00 | 808 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 197.00 | | 4 816.00 | 683 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 161.00 | 97 899.00 | | 377 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 1 430.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 258.00 | 96 469.00 | | 368 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | 240.00 | 114.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 240.00 | 114.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | 240.00 | 114.00 | 3 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 116 816.00 | 66 270.00 | 50 546.00 | 116 816.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VI Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 777.00 | 360 231.00 | 50 546.00 | 410 777.00 |