| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 547 180.00 | 295 157.00 | 252 023.00 | 547 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 910.00 | 378 437.00 | 221 474.00 | 599 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 715.00 | 70 431.00 | 37 284.00 | 107 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 848.00 | 756 724.00 | 623 124.00 | 1 379 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BT Marchandises | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 065.00 | 3 603.00 | 39 462.00 | 43 065.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CF Disponibilités | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 965.00 | 3 603.00 | 224 362.00 | 227 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 813.00 | 760 327.00 | 847 486.00 | 1 607 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
DG Autres réserves | 22 980.00 | 66 097.00 | | 22 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 105.00 | -43 117.00 | | -15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 128 481.00 | 143 586.00 | | 128 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 856.00 | 421 314.00 | | 366 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 636.00 | 179 840.00 | | 130 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 493.00 | 111 874.00 | | 121 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 593.00 | 83 943.00 | | 89 593.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | 541.00 | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 005.00 | 797 513.00 | | 719 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 486.00 | 941 099.00 | | 847 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 359.00 | 797 513.00 | | 422 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 633.00 | | 27 215.00 | 1 352 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 590.00 | | 27 215.00 | 1 227 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 835.00 | 102 889.00 | | 653 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 135.00 | 102 889.00 | | 641 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 645.00 | 69 999.00 | 279 638.00 | 366 645.00 |
VI Groupe et associés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 005.00 | 422 359.00 | 279 638.00 | 719 005.00 |