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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 547 180.00 | 340 447.00 | 206 733.00 | 547 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 842.00 | 420 800.00 | 191 042.00 | 611 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 715.00 | 81 184.00 | 26 530.00 | 107 715.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 080.00 | 855 132.00 | 537 949.00 | 1 393 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BT Marchandises | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 287.00 | 3 603.00 | 9 685.00 | 13 287.00 |
BZ Autres créances | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 974.00 | 3 603.00 | 231 371.00 | 234 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 054.00 | 858 734.00 | 769 320.00 | 1 628 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
DG Autres réserves | 7 875.00 | 22 980.00 | | 7 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | -15 105.00 | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 150 661.00 | 128 481.00 | | 150 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 757.00 | 366 856.00 | | 443 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 817.00 | 130 636.00 | | 18 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | 121 493.00 | | 107 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 499.00 | 89 593.00 | | 46 499.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 10 428.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 659.00 | 719 005.00 | | 618 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 320.00 | 847 486.00 | | 769 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 848.00 | | 14 032.00 | 1 379 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 805.00 | | 11 932.00 | 1 254 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 100.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 724.00 | 98 408.00 | | 756 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 024.00 | 98 408.00 | | 744 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 377.00 | 180 321.00 | 263 056.00 | 443 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 659.00 | 355 603.00 | 263 056.00 | 618 659.00 |