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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 063.00 | 937.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 291 527.00 | 209 911.00 | 81 616.00 | 291 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 865.00 | 287 730.00 | 83 136.00 | 370 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 421.00 | 48 526.00 | 9 895.00 | 58 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 856.00 | 557 930.00 | 337 927.00 | 895 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BT Marchandises | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 775.00 | 3 603.00 | 58 172.00 | 61 775.00 |
BZ Autres créances | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CF Disponibilités | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 616.00 | 3 603.00 | 275 013.00 | 278 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 472.00 | 561 532.00 | 612 940.00 | 1 174 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 891.00 | 2 391.00 | | 2 891.00 |
DG Autres réserves | 54 831.00 | 45 370.00 | | 54 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 231.00 | 9 961.00 | | 54 231.00 |
DL TOTAL (I) | 226 953.00 | 172 722.00 | | 226 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 129.00 | 116 935.00 | | 50 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 801.00 | 113 718.00 | | 126 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 267.00 | 101 243.00 | | 134 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 344.00 | 79 779.00 | | 74 344.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 2 137.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 987.00 | 413 810.00 | | 385 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 940.00 | 586 532.00 | | 612 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 838.00 | 413 810.00 | | 378 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
FD Production vendue biens | 1 342 821.00 | | 1 342 821.00 | 1 342 821.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 786.00 | | 1 419 786.00 | 1 419 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 5 145.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 372.00 | 19 145.00 | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 372.00 | -18 927.00 | | -11 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 239.00 | 1 255 486.00 | | 1 434 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 007.00 | 1 245 525.00 | | 1 380 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 231.00 | 9 961.00 | | 54 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 057.00 | | 82 799.00 | 813 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 014.00 | | 82 799.00 | 688 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 060.00 | 82 870.00 | | 475 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | 1 430.00 | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 727.00 | 81 440.00 | | 464 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 062.00 | 42 913.00 | 7 149.00 | 50 062.00 |
VI Groupe et associés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
VP Divers | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 987.00 | 378 838.00 | 7 149.00 | 385 987.00 |