| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 547 180.00 | 249 362.00 | 297 818.00 | 547 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 695.00 | 333 044.00 | 239 652.00 | 572 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 715.00 | 58 730.00 | 48 984.00 | 107 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 633.00 | 653 835.00 | 698 798.00 | 1 352 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BT Marchandises | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 867.00 | 3 603.00 | 30 264.00 | 33 867.00 |
BZ Autres créances | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
CF Disponibilités | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 904.00 | 3 603.00 | 242 301.00 | 245 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 537.00 | 657 438.00 | 941 099.00 | 1 598 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 606.00 | 2 891.00 | | 5 606.00 |
DG Autres réserves | 66 097.00 | 54 831.00 | | 66 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 117.00 | 54 231.00 | | -43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 143 586.00 | 226 953.00 | | 143 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 314.00 | 50 129.00 | | 421 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 840.00 | 126 801.00 | | 179 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 874.00 | 134 267.00 | | 111 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 943.00 | 74 344.00 | | 83 943.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 446.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 513.00 | 385 987.00 | | 797 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 099.00 | 612 940.00 | | 941 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 513.00 | 378 838.00 | | 797 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 856.00 | | 952 670.00 | 895 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 893.00 | 1 352 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 893.00 | 1 227 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 813.00 | | 952 670.00 | 770 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 930.00 | 95 906.00 | | 557 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763.00 | 937.00 | | 11 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 167.00 | 94 969.00 | | 546 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 071.00 | 421 071.00 | | 421 071.00 |
VI Groupe et associés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 013.00 | | | 432 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
VP Divers | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 513.00 | 797 513.00 | | 797 513.00 |