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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 575 254.00 | 381 626.00 | 193 627.00 | 575 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 353.00 | 469 382.00 | 187 971.00 | 657 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 748.00 | 92 428.00 | 21 320.00 | 113 748.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 398.00 | 956 137.00 | 515 261.00 | 1 471 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
BT Marchandises | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 109.00 | 3 663.00 | 7 446.00 | 11 109.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 341.00 | 3 663.00 | 223 678.00 | 227 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 739.00 | 959 800.00 | 738 939.00 | 1 698 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 716.00 | 5 606.00 | | 6 716.00 |
DG Autres réserves | 28 945.00 | 7 875.00 | | 28 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 998.00 | 22 180.00 | | 22 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 183 302.00 | 150 661.00 | | 183 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 240.00 | 443 757.00 | | 373 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 18 817.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 479.00 | 107 654.00 | | 78 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 894.00 | 52 802.00 | | 87 894.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 1 931.00 | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 638.00 | 624 962.00 | | 555 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 939.00 | 775 623.00 | | 738 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 031.00 | 355 603.00 | | 327 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 080.00 | | 79 619.00 | 1 393 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 471 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 737.00 | | 79 619.00 | 1 266 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 132.00 | 101 006.00 | | 855 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 432.00 | 101 006.00 | | 842 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 60.00 | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | 60.00 | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | 60.00 | | 3 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 056.00 | 144 449.00 | 228 607.00 | 373 056.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 638.00 | 327 031.00 | 228 607.00 | 555 638.00 |