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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 461.00 | 18 939.00 | 68 522.00 | 87 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 184.00 | 20 721.00 | 581 463.00 | 602 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
BZ Autres créances | 243 856.00 | | 243 856.00 | 243 856.00 |
CF Disponibilités | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 604.00 | | 314 604.00 | 314 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 788.00 | 20 721.00 | 896 068.00 | 916 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 512 666.00 | | 512 666.00 | 512 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 96 668.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
DG Autres réserves | 131 668.00 | 319 000.00 | | 131 668.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 772.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 287.00 | 124 939.00 | | 157 287.00 |
DL TOTAL (I) | 698 833.00 | 551 046.00 | | 698 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 325.00 | 79 620.00 | | 88 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 051.00 | 175 743.00 | | 51 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 7 692.00 | | 14 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 161.00 | 82 591.00 | | 38 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 138.00 | | |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 319.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 235.00 | 348 103.00 | | 197 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 068.00 | 899 149.00 | | 896 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 313.00 | 308 259.00 | | 160 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 250.00 | | 283 250.00 | 283 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 250.00 | | 283 250.00 | 283 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 319.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 6 319.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -319.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 526.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 753.00 | 513 456.00 | | 452 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 466.00 | 388 517.00 | | 295 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 287.00 | 124 939.00 | | 157 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 540.00 | | 73 645.00 | 528 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | | 73 595.00 | 13 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 891.00 | | 50.00 | 512 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 14 282.00 | | 6 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 777.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 12 505.00 | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 235 013.00 | | | 235 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 565.00 | 50 643.00 | 36 922.00 | 87 565.00 |
VI Groupe et associés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 284.00 | 305 284.00 | | 305 284.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 235.00 | 160 313.00 | 36 922.00 | 197 235.00 |