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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 469.00 | 21 083.00 | 9 386.00 | 30 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 209.00 | 22 865.00 | 533 344.00 | 556 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 160.00 | | 252 160.00 | 252 160.00 |
BZ Autres créances | 225 709.00 | | 225 709.00 | 225 709.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 961.00 | | 485 961.00 | 485 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 169.00 | 22 865.00 | 1 019 305.00 | 1 042 169.00 |
CU Autres participations | 512 666.00 | | 512 666.00 | 512 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 304.00 | 17 532.00 | | 18 304.00 |
DG Autres réserves | 207 950.00 | 233 668.00 | | 207 950.00 |
DH Report à nouveau | | 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 146.00 | 15 422.00 | | 113 146.00 |
DL TOTAL (I) | 739 400.00 | 667 254.00 | | 739 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 910.00 | 13 833.00 | | 8 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 345.00 | 129 212.00 | | 121 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 2 882.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 928.00 | 30 952.00 | | 80 928.00 |
EA Autres dettes | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 904.00 | 176 879.00 | | 279 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 305.00 | 844 133.00 | | 1 019 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 345.00 | | | 121 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 720.00 | | 442 720.00 | 442 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 720.00 | | 442 720.00 | 442 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 58 300.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 58 300.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 124.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 108.00 | 54 814.00 | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | 54 938.00 | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | 3 362.00 | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 3.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 455.00 | 364 479.00 | | 555 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 309.00 | 349 057.00 | | 442 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 146.00 | 15 422.00 | | 113 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 217.00 | | | 556 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 523 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 556 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 966.00 | | | 523 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713.00 | 7 152.00 | | 15 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 7 152.00 | | 13 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 252 160.00 | 252 160.00 | | 252 160.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 216 938.00 | 216 938.00 | | 216 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 792.00 | 5 010.00 | 3 783.00 | 8 792.00 |
VI Groupe et associés | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 572.00 | 484 522.00 | 50.00 | 484 572.00 |
VW T.V.A. | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 904.00 | 276 122.00 | 3 783.00 | 279 904.00 |