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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 469.00 | 26 349.00 | 4 120.00 | 30 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 967.00 | 28 131.00 | 530 836.00 | 558 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BZ Autres créances | 550 235.00 | | 550 235.00 | 550 235.00 |
CF Disponibilités | 256 087.00 | | 256 087.00 | 256 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 755.00 | | 843 755.00 | 843 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 722.00 | 28 131.00 | 1 374 591.00 | 1 402 722.00 |
CU Autres participations | 512 666.00 | | 512 666.00 | 512 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 962.00 | 18 304.00 | | 23 962.00 |
DG Autres réserves | 273 438.00 | 207 950.00 | | 273 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 364.00 | 113 146.00 | | 241 364.00 |
DL TOTAL (I) | 938 764.00 | 739 400.00 | | 938 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784.00 | 8 910.00 | | 3 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 586.00 | 121 345.00 | | 114 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 7 938.00 | | 15 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 376.00 | 80 928.00 | | 63 376.00 |
EA Autres dettes | 239 013.00 | 60 784.00 | | 239 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 827.00 | 279 904.00 | | 435 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 591.00 | 1 019 305.00 | | 1 374 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 434.00 | | 446 434.00 | 446 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 434.00 | | 446 434.00 | 446 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 8.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -8 190.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 1 572.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 188.00 | 555 455.00 | | 697 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 825.00 | 442 309.00 | | 455 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 364.00 | 113 146.00 | | 241 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 209.00 | 2 758.00 | | 556 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 716.00 | | | 526 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 967.00 | | | 558 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 958.00 | 2 758.00 | | 523 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 5 266.00 | | 22 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 083.00 | 5 266.00 | | 21 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 013.00 | 239 013.00 | | 239 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VB T. V. A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VC Groupe et associés | 511 241.00 | 511 241.00 | | 511 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 309.00 | 587 259.00 | 50.00 | 587 309.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 825.00 | 435 825.00 | | 435 825.00 |