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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 469.00 | 13 931.00 | 16 538.00 | 30 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 217.00 | 15 713.00 | 540 504.00 | 556 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 996.00 | | 247 996.00 | 247 996.00 |
CF Disponibilités | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 630.00 | | 303 630.00 | 303 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 846.00 | 15 713.00 | 844 133.00 | 859 846.00 |
CU Autres participations | 512 666.00 | | 512 666.00 | 512 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 9 667.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 233 668.00 | 131 668.00 | | 233 668.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 211.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 422.00 | 157 287.00 | | 15 422.00 |
DL TOTAL (I) | 667 254.00 | 698 833.00 | | 667 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 833.00 | 88 325.00 | | 13 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 212.00 | 51 051.00 | | 129 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 14 801.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 952.00 | 38 161.00 | | 30 952.00 |
EA Autres dettes | | 4 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 879.00 | 197 235.00 | | 176 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 133.00 | 896 068.00 | | 844 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 087.00 | 160 313.00 | | 168 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 240.00 | | 283 240.00 | 283 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 240.00 | | 283 240.00 | 283 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 316.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 938.00 | 316.00 | | 54 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | -316.00 | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 1 869.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 479.00 | 452 753.00 | | 364 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 057.00 | 295 466.00 | | 349 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 422.00 | 157 287.00 | | 15 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 184.00 | | 25 620.00 | 602 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 588.00 | 556 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 588.00 | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 461.00 | | 14 595.00 | 87 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 941.00 | | 11 025.00 | 512 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 721.00 | 11 766.00 | 16 774.00 | 20 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 939.00 | 11 766.00 | 16 774.00 | 18 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 214 456.00 | | | 214 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 763.00 | 4 971.00 | 8 792.00 | 13 763.00 |
VI Groupe et associés | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 147.00 | 283 097.00 | 50.00 | 283 147.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 879.00 | 168 087.00 | 8 792.00 | 176 879.00 |