| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 469.00 | 30 082.00 | 386.00 | 30 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 121.00 | 31 864.00 | 527 256.00 | 559 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 084.00 | | 118 084.00 | 118 084.00 |
BZ Autres créances | 584 101.00 | | 584 101.00 | 584 101.00 |
CF Disponibilités | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 416.00 | | 878 416.00 | 878 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 537.00 | 31 864.00 | 1 405 673.00 | 1 437 537.00 |
CU Autres participations | 512 666.00 | | 512 666.00 | 512 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 031.00 | 23 962.00 | | 36 031.00 |
DG Autres réserves | 462 733.00 | 273 438.00 | | 462 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 019.00 | 241 364.00 | | 23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 921 784.00 | 938 764.00 | | 921 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 580.00 | 114 586.00 | | 118 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 15 067.00 | | 11 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 891.00 | 63 376.00 | | 40 891.00 |
EA Autres dettes | 313 195.00 | 239 013.00 | | 313 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 889.00 | 435 827.00 | | 483 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 673.00 | 1 374 591.00 | | 1 405 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 464.00 | | 198 464.00 | 198 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 464.00 | | 198 464.00 | 198 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 617.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 8 345.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 655.00 | 697 188.00 | | 238 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 635.00 | 455 825.00 | | 215 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 019.00 | 241 364.00 | | 23 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 967.00 | | 154.00 | 558 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 716.00 | | 154.00 | 526 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 131.00 | 3 733.00 | | 28 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 349.00 | 3 733.00 | | 26 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 195.00 | 313 195.00 | | 313 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
VB T. V. A. | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VC Groupe et associés | 527 115.00 | 527 115.00 | | 527 115.00 |
VI Groupe et associés | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 667.00 | 718 617.00 | 50.00 | 718 667.00 |
VW T.V.A. | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 889.00 | 483 889.00 | | 483 889.00 |