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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 087.00 | 32 607.00 | 41 480.00 | 74 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 739.00 | 34 389.00 | 568 350.00 | 602 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BZ Autres créances | 154 078.00 | | 154 078.00 | 154 078.00 |
CF Disponibilités | 368 716.00 | | 368 716.00 | 368 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 446.00 | | 544 446.00 | 544 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 184.00 | 34 389.00 | 1 112 796.00 | 1 147 184.00 |
CU Autres participations | 512 666.00 | | 512 666.00 | 512 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 182.00 | 36 031.00 | | 37 182.00 |
DG Autres réserves | 484 602.00 | 462 733.00 | | 484 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 930.00 | 23 019.00 | | 20 930.00 |
DL TOTAL (I) | 942 713.00 | 921 784.00 | | 942 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 641.00 | 118 580.00 | | 58 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 11 223.00 | | 9 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 977.00 | 40 891.00 | | 14 977.00 |
EA Autres dettes | 49 321.00 | 313 195.00 | | 49 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 081.00 | 483 889.00 | | 170 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 796.00 | 1 405 673.00 | | 1 112 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 574.00 | | 168 574.00 | 168 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 574.00 | | 168 574.00 | 168 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 3 060.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 999.00 | 238 655.00 | | 202 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 069.00 | 215 635.00 | | 182 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 930.00 | 23 019.00 | | 20 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 121.00 | 43 618.00 | | 559 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 870.00 | | | 526 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 739.00 | | | 602 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 43 618.00 | | 30 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 870.00 | | | 526 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 864.00 | 2 524.00 | | 31 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 082.00 | 2 524.00 | | 30 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VC Groupe et associés | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 802.00 | 13 272.00 | 24 523.00 | 37 802.00 |
VI Groupe et associés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VP Divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 780.00 | 175 730.00 | 50.00 | 175 780.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 082.00 | 145 552.00 | 24 523.00 | 170 082.00 |