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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 821.00 | 109 815.00 | 335 007.00 | 444 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 507.00 | | 313 507.00 | 313 507.00 |
BZ Autres créances | 512 402.00 | 179 556.00 | 332 847.00 | 512 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 229.00 | | 532 229.00 | 532 229.00 |
CF Disponibilités | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 478.00 | | 295 478.00 | 295 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 750.00 | 289 370.00 | 1 868 380.00 | 2 157 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 866.00 | 289 370.00 | 1 874 495.00 | 2 163 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 679.00 | | | 360 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
DL TOTAL (I) | 466 885.00 | | | 466 885.00 |
DP Provisions pour risques | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
EA Autres dettes | 1 155 576.00 | | | 1 155 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 414.00 | | | 1 375 414.00 |
ED (V) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 495.00 | | | 1 874 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 414.00 | | | 1 375 414.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 628.00 | 119 820.00 | 1 497 448.00 | 1 377 628.00 |
FG Production vendue services | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 506.00 | 119 820.00 | 1 500 326.00 | 1 380 506.00 |
FM Production stockée | | | 26 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 661.00 | |
GE Autres charges | | | 291 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 291 467.00 | | | 291 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 587.00 | | | 1 872 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 381.00 | | | 1 821 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786.00 | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 3 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 279.00 | 30 739.00 | 110 279.00 | 110 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 115.00 | 109 815.00 | 71 115.00 | 71 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 858.00 | 179 556.00 | 162 858.00 | 162 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 973.00 | 289 370.00 | 233 973.00 | 233 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 252.00 | 320 109.00 | 344 252.00 | 344 252.00 |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 576.00 | 1 155 576.00 | | 1 155 576.00 |
UP Prêts | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 313 507.00 | | | 313 507.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 561.00 | | | 473 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 478.00 | | | 295 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 602.00 | 1 124 602.00 | | 1 124 602.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 414.00 | 1 375 414.00 | | 1 375 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 197 767.00 | | | 197 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 530 665.00 | | | 530 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340.00 | | | 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 385.00 | | | 777 385.00 |