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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BF Prêts | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BN En cours de production de biens | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 875.00 | 312 782.00 | 259 094.00 | 571 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 993.00 | | 1 019 993.00 | 1 019 993.00 |
BZ Autres créances | 782 341.00 | 282 399.00 | 499 941.00 | 782 341.00 |
CF Disponibilités | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 933.00 | 595 181.00 | 1 876 752.00 | 2 471 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 758.00 | 595 181.00 | 1 892 577.00 | 2 487 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 598.00 | | | 440 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
DL TOTAL (I) | 562 535.00 | | | 562 535.00 |
DP Provisions pour risques | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 459.00 | | | 207 459.00 |
EA Autres dettes | 870 390.00 | | | 870 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 950.00 | | | 1 317 950.00 |
ED (V) | 344.00 | | | 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 577.00 | | | 1 892 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 957.00 | | | 1 228 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 866 728.00 | | 1 866 728.00 | 1 866 728.00 |
FG Production vendue services | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 199.00 | | 1 872 199.00 | 1 872 199.00 |
FM Production stockée | | | -54 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 255 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255 418.00 | | | 255 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 968.00 | | | 2 261 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 031.00 | | | 2 195 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 982.00 | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 15 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 419.00 | 11 748.00 | 40 419.00 | 40 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 097.00 | 312 782.00 | 202 097.00 | 202 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 302.00 | 282 399.00 | 200 302.00 | 200 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 399.00 | 595 181.00 | 402 399.00 | 402 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 818.00 | 606 929.00 | 442 818.00 | 442 818.00 |
UG ‐ Financières | | -200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 109.00 | 151 109.00 | | 151 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 390.00 | 870 390.00 | | 870 390.00 |
UP Prêts | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 993.00 | 1 019 993.00 | | 1 019 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 953.00 | 569 383.00 | 186 570.00 | 755 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 506.00 | 1 663 936.00 | 186 570.00 | 1 850 506.00 |
VW T.V.A. | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 957.00 | 1 228 957.00 | | 1 228 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
YT Sous‐traitance | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 750.00 | | | 691 750.00 |