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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BN En cours de production de biens | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 888.00 | 97 092.00 | 208 797.00 | 305 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
BZ Autres créances | 822 390.00 | 347 697.00 | 474 693.00 | 822 390.00 |
CF Disponibilités | 209 110.00 | | 209 110.00 | 209 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 930.00 | 444 789.00 | 1 050 141.00 | 1 494 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 200.00 | 444 789.00 | 1 063 412.00 | 1 508 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 211.00 | | | 307 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
DL TOTAL (I) | 455 646.00 | | | 455 646.00 |
DP Provisions pour risques | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 901.00 | | | 120 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
EA Autres dettes | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 258.00 | | | 587 258.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 412.00 | | | 1 063 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 859.00 | | | 517 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 018.00 | 86 502.00 | 982 520.00 | 896 018.00 |
FG Production vendue services | 49 739.00 | 9 506.00 | 59 245.00 | 49 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 757.00 | 96 008.00 | 1 041 765.00 | 945 757.00 |
FM Production stockée | | | -63 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 491.00 | |
GE Autres charges | | | 289 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 289 467.00 | | | 289 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 779.00 | | | 1 509 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 344.00 | | | 1 416 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 697.00 | 20 491.00 | 16 697.00 | 16 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 622.00 | 97 092.00 | 134 622.00 | 134 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 660.00 | 41 037.00 | | 306 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 282.00 | 138 129.00 | 134 622.00 | 441 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 978.00 | 158 620.00 | 151 319.00 | 457 978.00 |
UG ‐ Financières | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 059.00 | 232 059.00 | | 232 059.00 |
UX Autres créances clients | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 713.00 | 821 713.00 | | 821 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 857.00 | 957 857.00 | | 957 857.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 859.00 | 517 859.00 | | 517 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 327 978.00 | | | 327 978.00 |
YT Sous‐traitance | 345 145.00 | | | 345 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 868.00 | | | 405 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |