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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BN En cours de production de biens | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 720.00 | 134 622.00 | 244 098.00 | 378 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 533.00 | | 168 533.00 | 168 533.00 |
BZ Autres créances | 818 889.00 | 306 660.00 | 512 229.00 | 818 889.00 |
CF Disponibilités | 134 619.00 | | 134 619.00 | 134 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 580.00 | 441 282.00 | 1 159 299.00 | 1 600 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 440.00 | 441 282.00 | 1 173 158.00 | 1 614 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 535.00 | | | 507 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 324.00 | | | -200 324.00 |
DL TOTAL (I) | 362 211.00 | | | 362 211.00 |
DP Provisions pour risques | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 661.00 | | | 189 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
EA Autres dettes | 273 343.00 | | | 273 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 251.00 | | | 794 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 158.00 | | | 1 173 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 008.00 | | | 585 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 517.00 | | 1 233 517.00 | 1 233 517.00 |
FG Production vendue services | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 174.00 | | 1 247 174.00 | 1 247 174.00 |
FM Production stockée | | | -188 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 246 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 654.00 | | | -15 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 700.00 | | | 1 682 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 024.00 | | | 1 883 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 324.00 | | | -200 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 748.00 | 16 697.00 | 11 748.00 | 11 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 782.00 | 134 622.00 | 312 782.00 | 312 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 399.00 | 306 660.00 | 282 399.00 | 282 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 181.00 | 441 282.00 | 595 181.00 | 595 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 929.00 | 457 978.00 | 606 929.00 | 606 929.00 |
UG ‐ Financières | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 661.00 | 189 661.00 | | 189 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 343.00 | 273 343.00 | | 273 343.00 |
UX Autres créances clients | 168 533.00 | 168 533.00 | | 168 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 409.00 | 813 409.00 | | 813 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 299.00 | 1 074 299.00 | | 1 074 299.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 008.00 | 585 008.00 | 100 000.00 | 685 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
YT Sous‐traitance | 473 791.00 | | | 473 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 761.00 | | | 567 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |