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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 958.00 | 56 184.00 | 436 774.00 | 492 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
BZ Autres créances | 776 348.00 | 179 601.00 | 596 747.00 | 776 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 619.00 | 199.00 | 94 419.00 | 94 619.00 |
CF Disponibilités | 132 089.00 | | 132 089.00 | 132 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 365.00 | | 294 365.00 | 294 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 922.00 | 235 984.00 | 1 651 939.00 | 1 887 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 047.00 | 235 984.00 | 1 652 063.00 | 1 888 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 885.00 | | | 411 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 474 672.00 | | | 474 672.00 |
DP Provisions pour risques | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
EA Autres dettes | 828 606.00 | | | 828 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 387.00 | | | 1 164 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 063.00 | | | 1 652 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 245.00 | | | 1 089 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 432.00 | | 1 235 432.00 | 1 235 432.00 |
FG Production vendue services | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 267.00 | | 1 244 267.00 | 1 244 267.00 |
FM Production stockée | | | 52 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 244 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 244 910.00 | | | 244 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 756.00 | | | 1 617 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 969.00 | | | 1 609 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 214.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 739.00 | 13 004.00 | 30 739.00 | 30 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 815.00 | 56 184.00 | 109 815.00 | 109 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 556.00 | 244.00 | | 179 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 370.00 | 56 428.00 | 109 815.00 | 289 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 109.00 | 69 432.00 | 140 554.00 | 320 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 971.00 | 158 971.00 | | 158 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 606.00 | 828 606.00 | | 828 606.00 |
UX Autres créances clients | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 547.00 | | | 740 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 365.00 | | | 294 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 491.00 | 1 162 491.00 | | 1 162 491.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 245.00 | 1 089 245.00 | | 1 089 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
YT Sous‐traitance | 483 316.00 | | | 483 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 485.00 | | | 666 485.00 |