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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BF Prêts | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BN En cours de production de biens | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 381.00 | 202 097.00 | 426 283.00 | 628 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 129.00 | | 1 071 129.00 | 1 071 129.00 |
BZ Autres créances | 771 337.00 | 200 302.00 | 571 035.00 | 771 337.00 |
CF Disponibilités | 580 463.00 | | 580 463.00 | 580 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 052.00 | 402 399.00 | 2 726 653.00 | 3 129 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 059.00 | 402 399.00 | 2 748 660.00 | 3 151 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 672.00 | | | 419 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 495 598.00 | | | 495 598.00 |
DP Provisions pour risques | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 393.00 | | | 697 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 148.00 | | | 464 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
EA Autres dettes | 898 495.00 | | | 898 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 643.00 | | | 2 212 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 660.00 | | | 2 748 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 250.00 | | | 1 515 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 087.00 | | 1 439 087.00 | 1 439 087.00 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 701.00 | | 1 439 701.00 | 1 439 701.00 |
FM Production stockée | | | 135 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 219.00 | |
GE Autres charges | | | 339 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 339 278.00 | | | 339 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 441.00 | | | 611 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 443.00 | | | 611 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 281.00 | | | 611 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 781.00 | | | 2 437 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 855.00 | | | 2 416 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 270.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463.00 | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 21 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 004.00 | 40 419.00 | 13 004.00 | 13 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 184.00 | 202 097.00 | 56 184.00 | 56 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 800.00 | 200 302.00 | 179 800.00 | 179 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 984.00 | 402 399.00 | 235 984.00 | 235 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 987.00 | 442 818.00 | 248 987.00 | 248 987.00 |
UG ‐ Financières | | 200.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 148.00 | 464 148.00 | | 464 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 495.00 | 898 495.00 | | 898 495.00 |
UP Prêts | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 129.00 | 1 071 129.00 | | 1 071 129.00 |
VB T. V. A. | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 277.00 | 717 277.00 | | 717 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 867.00 | 1 914 330.00 | 8 537.00 | 1 922 867.00 |
VW T.V.A. | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 250.00 | 1 515 250.00 | | 1 515 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 687.00 | | | 235 687.00 |
ST Autres comptes | 232 196.00 | | | 232 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
YT Sous‐traitance | 574 273.00 | | | 574 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 068.00 | | | 1 082 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |