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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 281.00 | 41 238.00 | 1 042.00 | 42 281.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 511.00 | 80 312.00 | 123 199.00 | 203 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 765.00 | 130 235.00 | 174 529.00 | 304 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 373.00 | | 447 373.00 | 447 373.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 328.00 | | 490 328.00 | 490 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 093.00 | 130 235.00 | 664 858.00 | 795 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 036.00 | 55 037.00 | | 55 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 291.00 | 1 710.00 | | 4 291.00 |
DG Autres réserves | 49 698.00 | 641.00 | | 49 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 663.00 | 51 639.00 | | 134 663.00 |
DL TOTAL (I) | 293 691.00 | 159 027.00 | | 293 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 993.00 | 87 346.00 | | 70 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 52 765.00 | | 27 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 214.00 | 202 953.00 | | 263 214.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | 148 260.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 167.00 | 491 474.00 | | 371 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 858.00 | 650 501.00 | | 664 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 573.00 | | | 330 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 950.00 | 559.00 | | 3 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 966.00 | | 1 618 966.00 | 1 618 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 966.00 | | 1 618 966.00 | 1 618 966.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 11 063.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -6 863.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 765.00 | 1 393 088.00 | | 1 622 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 101.00 | 1 341 447.00 | | 1 488 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 663.00 | 51 639.00 | | 134 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 938.00 | | 13 367.00 | 300 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 540.00 | 304 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 328.00 | 89 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 650.00 | | 1 449.00 | 95 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 087.00 | | 11 618.00 | 195 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 300.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 674.00 | 22 889.00 | 7 328.00 | 114 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 605.00 | 451.00 | 7 328.00 | 53 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 068.00 | 22 437.00 | | 61 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 447 373.00 | | | 447 373.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 042.00 | 26 448.00 | 40 594.00 | 67 042.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 320.00 | 458 655.00 | 6 665.00 | 465 320.00 |
VW T.V.A. | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 167.00 | 330 573.00 | 40 594.00 | 371 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
ST Autres comptes | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 794.00 | | | 315 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 163.00 | | | 367 163.00 |